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VIREMENTS/PRELEVEMENTS : INFORMATION IMPORTANTE


 

 

Afin de vous organiser dans la gestion quotidienne de vos opérations bancaires de fin mai, voici comment seront traités les VIREMENTS / PRELEVEMENTS pour le lundi de pentecôte :  
Vendredi 2 juin :
-                   Virements / prélèvements SEPA :
-       les fichiers émis, validés (ou confirmés) avec provision suffisante  avant 10H30 seront traités avec une date de valeur du 2 juin 2017.
-       les fichiers émis, validés (ou confirmés) avec provision suffisante  après 10H30 seront traités avec une date de valeur du 6 juin 2017.
-                   Virements de trésorerie et virements fiscaux et sociaux : pourront être émis le  2 juin
 
Lundi 5 juin :
    - Virements / prélèvements SEPA : les fichiers envoyés à cette date seront traités avec une date de valeur au 6 juin 2017.
    - Virements de trésorerie et virements fiscaux et sociaux : impossible d'émettre des opérations
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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